Теперь, когда мы рассмотрели стратегии и советы, давайте поглубже погрузимся в рынок нефти. Понимание колебаний цен на нефть и влияния глобальных событий является ключевым для успешной торговли. Предложение и спрос играют решающую роль в определении цен на нефть. Понимание основных принципов предложения и спроса позволяет принимать обоснованные торговые решения. Кроме того, знание факторов, таких как геополитические напряжения, экономические показатели и погодные условия, может предоставить ценные идеи о будущих движениях цен на нефть. Трейдеры ищут дисбалансы между спросом и предложением, мониторят экономические и геополитические события, которые могут повлиять на будущие тренды.
Торговля сырьевыми товарами: полный гид по торговле на рынке сырья
Приведём скриншоты с приложения для торговли на бирже Финам Трейд (Финам). Например, если курс рубля 72, нефть стоит 83.5, то 1 фьючерс будет стоить около рублей. Давайте рассмотрим инструкцию как это сделать физическому лицу. AMarkets — международный онлайн-брокер, работающий с 2007 года. Наша миссия — предоставлять клиентам и партнерам во всем мире возможность стать успешными на финансовых рынках.
Лучшая стратегия по торговле нефтью
Потенциально прибыльная компания всегда проводит эксплуатационное бурение, у нее есть потенциальные контракты на разработку новых месторождений. Также акции компании не должны быть выше средней исторической цены. Самый распространенный способ — это, конечно, покупка фьючерсов на нефть или CFD-контрактов. Купить их можно либо на фондовой бирже, если речь идет о фьючерсах, либо на Форекс, если мы говорим про FX CFD на нефть. Так что, при торговле нефтью интрадей эффективнее использовать анализ самой цены и временные периоды. Торговля нефтью, как и торговля любыми другими биржевыми инструментами на Форекс онлайн, сопряжена с риском.
В один день котировки фьючерсов на нефть USCrude даже опустились ниже 0 и торговались по отрицательной цене. Как и для любого биржевого товарного актива котировки нефти зависят от объемов спроса и предложения. Это относительно постоянные величины — контракты на поставку нефти заключаются по принципу будущих поставок, и хороший аналитик знает объем поставок на годы вперед.
Мировое производство, наряду с глобальным экономическим процветанием, также может влиять на движение сырой нефти. Когда происходит переизбыток предложения и снижение спроса, трейдеры продают – часто готовясь к надвигающимся убыткам. Однако, когда происходит сокращение добычи и рост спроса, цена на нефть растет. На Форексе нефть торгуется как контракт на разницу, то есть выгоду для трейдера представляет разница между ценой покупки и продажи. По сути это простой инструмент, аналогичный любой валюте, который необходимо купить дешевле и продать дороже. Также на бирже Форекс для нефти возможна заемная торговля, то есть кредитное плечо с множителем от 1 до 1000.
Важно быть информированным о глобальных событиях и их потенциальных последствиях для цен на нефть. Как я уже демонстрировал выше, котировки нефти очень часто коррелируют с котировками акций крупных нефтедобывающих компаний. Хороший вариант — это сформировать инвестиционный портфель из нескольких таких активов, например, акций Shell, Exxonmobil, Chevron, Rosneft. Как видите, различий между этими двумя ископаемыми видами топлива почти нет.
Взвешивание волатильности сырьевых товаров
- Хороший вариант — это сформировать инвестиционный портфель из нескольких таких активов, например, акций Shell, Exxonmobil, Chevron, Rosneft.
- Откройте для себя Morpher.com, революционную торговую платформу, которая меняет инвестиционную среду.
- Готовы улучшить свою игру в торговле нефтью с помощью стратегий, советов и идей, которые вы только что узнали?
Эта стратегия работает на графике нефти просто идеально, у нее самый высокий процент положительного исхода, около 97%. По этой причине при торговле нефтью я чаще использую именно этот паттерн. Какую из них выбрать — зависит от того, насколько долго вы готовы ждать результата, и какой обзор брокера otzovik forex именно результат считаете для себя приемлемым.
175 долларов за 30 минут — неплохой результат, подтверждающий эффективность данной стратегии. Выше представлены графики нефти UKBrent и крупной нефтедобывающей компании ExxonMobil. Как видите, с начала 2020 года динамика цен практически полностью совпадает. Нефть крайне популярна и нужна всем, поэтому на ее котировки влияют довольно много факторов.
Но если предложение превышает спрос и нефть никому не нужна, то ее стоимость снизится. Пройдите один из наших мини-курсов, чтобы узнать больше о трейдинге, сделать первые шаги в профессию, лучше узнать нашу экосистему. После регистрации вы сразу получите доступ к материалам и своему прогрессу в личном кабинете. Часто на стоимость нефти и цену валюты оказывают влияние одни и те же факторы — политические, финансовые, а также погодные.
В настоящее время членами ОПЕК являются страны с массовым производством нефти (всего 14, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирак и Катар). Учитывая, что ОПЕК имеет право определять политику, связанную с добычей и продажей нефти, она, безусловно, имеет право влиять на цены, потоки и распределение нефти по всему миру. Понимание основ торговли нефтью крайне важно, поскольку это позволяет вам понять динамику и влияние, определяющее цены на нефть. Эти знания помогают вам принимать обоснованные решения при торговле и эффективно ориентироваться на рынке. Как эксперт-трейдер нефти, я могу подтвердить огромный потенциал и волнение, которые предлагает рынок нефти. Применяя стратегии, советы и представленные в этом руководстве идеи о рынке, вы сможете уверенно преодолевать сложности торговли нефтью и повысить свои шансы на успех.
При торговле нефтью полезно следить за основными странами-потребителями, так как любое увеличение или уменьшение потребления обязательно окажет влияние на показатели товара. То, за чем также стоит следить – с учетом того, что это связано с показателями основных стран-потребителей, – это ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти. Эта международная организация работает над обеспечением стабилизации нефтяных рынков, а также координирует и объединяет нефтяную политику.
Но существуют и признанные во всем мире сорта черного золота, которые и торгуются на всех биржах мира. Это североамериканская WTI или тикер USCRUDE и общемировая Brent или тикер UKBRENT. Биржевой рынок имеет конкретное местоположение, чего нельзя сказать о внебиржевом рынке. Смесь марки Brent, обозначенная как “сладкая нефть”, обычно используется для производства нефти и бензина для транспортных средств. Apaбcкиe и aзиaтcкиe виды биpж — TSE, ShSE, DFM — зaнимaют втopoe мecтo пo тopгуeмым oбъeмaм нeфти. B нaшe вpeмя cтoимocть пpaктичecки вcex дoгoвopoв купли-пpoдaжи нeфти зaвиcит oт тeкущeй pынoчнoй цeны, a нe пpoпиcывaeтcя кoнкpeтнo, кaк этo дeлaлocь paньшe.
Однако за последние несколько десятилетий несколько стран Азии стали официально классифицироваться как крупнейшие страны-потребители нефти, включая Китай и Японию. Brent, WTI и Dubai/Oman являютcя этaлoнaми (мapкepaми), oттaлкивaяcь oт кoтopыx pынoчники осуществляют трейдинг нефти и фopмиpуют цeны нa ocтaльныe copты нeфти. Taкoe цeнooбpaзoвaниe являeтcя мaкcимaльнo эффeктивным, пocкoльку взaимoдeйcтвиe пoкупaтeлeй и пpoдaвцoв нa биpжe мaкcимaльнo oбъeктивнo oтoбpaжaeт мexaнизмы pынoчнoй кoнкуpeнции. Koнeчнaя цeнa нa кoнкpeтный copт нeфти, пoмимo диcкoнтa к мapкepным copтaм, учитывaeт тaкжe плoтнocть, coдepжaниe cepы и зaтpaты нa тpaнcпopтиpoвку.